Stop Loss e Mediazione nel Trading Azionario

Invece di scrivere sul contenuto di teoria o principi di base, proverò a scrivere principalmente su tecniche pratiche.

Oggi parlerò di ciò che personalmente ritengo più importante e difficile nella pratica.

Cosa pensi sia la cosa più importante nella pratica?

Nel trading azionario, il modo migliore per guadagnare è guadagnare molto quando si guadagna e perdere poco quando si perde.

Al contrario, se si opera con un guadagno dell'1% e uno stop loss del 3%, si guadagna per 4 giorni e si perde in un giorno.

La maggior parte degli investitori, una volta raggiunto un livello intermedio di conoscenza delle azioni, sperimenta questo fenomeno.

Quando si inizia a capire qualcosa sui grafici e sull'afflusso di capitali, si verifica questa situazione.

La maggior parte di coloro che investono in azioni rientra in questa categoria.

Coloro che sembrano sul punto di riuscirci ma non ci riescono, coloro che salgono e scendono una volta su due, o

coloro che hanno ragione due volte e sbagliano una volta ma non ottengono profitti, hanno un metodo di trading sbagliato.

La maggior parte di coloro che ottengono profitti lo fa guadagnando molto e perdendo poco.

Anche i professionisti o gli esperti possono subire delle perdite.

Tuttavia, la differenza sta nel fatto che conoscono bene e sono abituati a utilizzare metodi per ridurre al minimo le perdite.

Personalmente, ritengo che la cosa più importante sia la tecnica di trading.

Tutti conoscono l'importanza dello stop loss, ma nessuno ha mai spiegato come e in che modo applicarlo.

Sebbene i criteri siano diversi da persona a persona, questo è il metodo di trading che ritengo più efficiente nella pratica.

Quindi, oggi parlerò di come gestire lo stop loss e il riacquisto (water-filling).

In genere, per il trading a brevissimo termine e l'1% di trading a breve termine, si consiglia uno stop loss del 3-4%, mentre per il medio-lungo termine si consiglia uno stop loss del 10%.

Questo metodo, però, non funziona nella pratica.

Credete che i manipolatori del mercato (operatori che influenzano il prezzo delle azioni) non conoscano le informazioni che conoscete voi?

Il motivo per cui i manipolatori fanno oscillare il prezzo delle azioni su e giù quando iniziano a farle salire è proprio questo.

Il prezzo delle azioni, nella maggior parte dei casi, sale dopo aver eliminato le posizioni vendute a breve termine.

Quando il prezzo oscilla su e giù e rompe il minimo, è necessario avere coraggio e pazienza per ottenere tutti i profitti.

Quindi, qual è la risposta alla domanda su come gestire lo stop loss? La risposta è: fino a un livello che si è in grado di sopportare.

In altre parole, è il livello di calo che si è in grado di affrontare con coraggio e pazienza.

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Pertanto, lo stop loss varia a seconda della quota di partecipazione e dell'importo investito da ogni singolo individuo.

Non so come gestiscono lo stop loss gli altri esperti, ma il mio metodo è questo.

Supponiamo di acquistare azioni per 10 milioni di won. In questo caso, si investe il 50% con un ordine di acquisto immediato o con il primo acquisto.

Dopo aver effettuato il primo acquisto, il prezzo sale.

Quando il profitto raggiunge il 2%, si procede con un acquisto aggiuntivo.

(A seconda del calo intraday o dell'intensità degli ordini di acquisto sul book degli ordini, anche se si procede con un acquisto aggiuntivo, l'importante è farlo quando si è già in profitto.)

Si effettua un acquisto aggiuntivo in modo da avere una struttura che consenta di ottenere un profitto anche in caso di vendita immediata, anche se la redditività del conto diminuisce.

Dopo l'acquisto aggiuntivo, l'ampiezza del rialzo raddoppia.

Si massimizza il profitto.

Se dopo l'acquisto aggiuntivo il prezzo scende, la linea di #stop loss è quando si è ancora in profitto.

Si vende tutto o si vende il 75% e si mantiene il 25% per ripetere il riacquisto (#water-filling) e l'aumento di posizione (#fire-fighting).

Successivamente, analizziamo il caso in cui il prezzo scende dopo l'acquisto.

Dopo il primo acquisto del 50%, se il prezzo scende dell'1-2% (a seconda del titolo o della capacità di sopportazione individuale), si applica uno stop loss del 25%.

Nella maggior parte dei casi, le azioni che salgono hanno un calo compreso tra il 2%.

Si verifica un doppio minimo e si attende che il prezzo superi il massimo del doppio minimo e si trovi un punto di acquisto a seguito di un calo.

Durante una fase rialzista, è possibile acquistare dopo la verifica di un doppio minimo, ma per i titoli che scendono rispetto al prezzo di apertura, è possibile che ci sia un ulteriore calo dopo il doppio minimo.

Se si verifica un calo, si procede con il riacquisto del 25%.

Se il calo supera il 3-5%, è probabile che non si tratti di una semplice fase di oscillazione, ma di una vera e propria fase di ribasso.

In questo caso, è vietato procedere con un riacquisto nello stesso giorno.

Si aspetta che il trend si inverta, che sia un giorno o due.

Dopo il successo del riacquisto, se si verifica un rimbalzo e si entra in una fase di profitto, si valuta se si tratta di un semplice rimbalzo tecnico o di un'ulteriore crescita,

e si decide se vendere tutto, vendere il 25% o acquistare un ulteriore 50%.

Dopo un calo del 3-5%, è consigliabile vendere tutto.

Se il riacquisto ha avuto successo dopo un piccolo calo, l'acquisto aggiuntivo del 50% si effettua con lo stesso metodo di quando il prezzo sale.

Se dopo il primo riacquisto si è in perdita e il prezzo scende di nuovo, la linea di stop loss è il prezzo di acquisto del riacquisto.

È improbabile che il titolo rimbalzi nello stesso giorno o il giorno dopo.

Se dopo quel giorno si osserva un chiaro rimbalzo, la quota di partecipazione del riacquisto è del 50%.

Se si fallisce anche in questo caso, se si fallisce per tre volte, significa che bisogna studiare di più.

Anche se si riesce solo una volta su tre, non si perde. Se non si riesce a fare nemmeno questo, bisogna esercitarsi di più con il #trading simulato.

Infine, se il calo supera il 10%, si mantiene il 25% e non si procede con il riacquisto,

e si genera un profitto con il 75% su un altro titolo e si utilizza l'importo guadagnato per ridurre la posizione del 25%.

Anche se il 25% è in perdita, se si utilizza il 75% su un altro titolo e si ottiene un profitto del 3%,

si vende la posizione in perdita per l'importo corrispondente.

Se si è in perdita del 12%, basta ottenere un profitto del 4% su un altro titolo per poter vendere tutto senza perdite.

Se si riesce a ottenere un profitto con uno o due titoli, è probabile che si possa vendere subito il titolo in perdita.

Smettetela di pensare che un titolo che è sceso molto rimbalzerà e, anche se rimbalza dopo aver effettuato un #riacquisto,

in genere non si recupera il prezzo di acquisto iniziale.

In altre parole, è inutile cercare di tirare fuori un morto.

È più veloce recuperare le perdite ottenendo un profitto con un altro titolo piuttosto che continuare a effettuare riacquisti su quel titolo.

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Spero che abbiate capito quello che ho detto finora.

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Se vi spaventa la commissione sul 25% o lo stop loss del 2% sul 25%, allora dedicatevi agli investimenti a lungo termine.

Se si applica uno stop loss del 2% sul 25%, se si investe il 100%, basta un rialzo dello 0,5% per recuperare la perdita dopo il successo del riacquisto.

Se siete tra coloro che guadagnano e perdono (escluso chi perde sempre, in quel caso bisogna studiare di più),

se riuscite a padroneggiare questo metodo, potete guadagnare anche senza particolari tecniche di trading.

Questo metodo permette di ridurre al minimo le perdite e di massimizzare i profitti in caso di successo, anche se non si guadagnano grandi somme.

Non si ha paura del calo del prezzo delle azioni.

Certo, c'è la difficoltà di determinare se il prezzo delle azioni si trova sul fondo o meno, ma se non si è sicuri,

è sufficiente acquistare quando il prezzo, dopo una prima fase di rialzo dal fondo, crea un punto di acquisto a seguito di un calo con un minimo più alto.

Se non avete ancora definito quale sia la quota di partecipazione per titolo e come gestire lo stop loss,

evitate di acquistare e concentratevi sulla definizione di questi aspetti.

Lo stesso vale per chi investe a lungo termine o con somme elevate.

Per gli investimenti a lungo termine, basta effettuare acquisti frazionati in modo metodico, non c'è bisogno di conoscere tecniche particolari.

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Se non si perdono soldi, le opportunità si presentano sempre.

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Nella pratica, non è importante ottenere un limite massimo in un colpo solo, ma è importante capire come non perdere soldi.

È più importante abituarsi a come recuperare le perdite dopo averle subite.

Il metodo di cui ho parlato sopra è il mio metodo di gestione dello stop loss, che si concentra principalmente sul trading a breve termine,

e non significa che tutti debbano seguirlo alla lettera.

A seconda della quota di partecipazione e dello stile di trading, ognuno deve trovare il proprio metodo e familiarizzarci.

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Sembra facile, ma non lo è affatto.

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È stato più difficile di quanto non lo sia stato studiare e creare tecniche di trading.

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Se lo provate di persona, vi renderete conto che non è facile.