主題
- #投資戦略
- #ナンピン
- #売買方法
- #株式投資
- #損切り
基礎理論や原理よりも、実践的なテクニックを中心に内容を書いてみようと思います。
今日は、個人的に実践で最も重要で難しいことからお話します。
実践で最も重要なものは何だと思いますか？
株式で利益を得る方法は、儲かるときは大きく儲け、損するときは小さく損するのが最も理想的な方法です。
逆に、1％上がって3％損切りするような取引をすると、4日かけて稼いだものを1日で失います。
ほとんどの株式投資家が、ある程度株式に詳しくなると、このような現象に遭遇します。
チャートもそれなりに読めるようになり、需給にも少し詳しくなると、このような状況が発生します。
株式投資をしている人のほとんどがこの状態に当てはまります。
何かうまくいきそうなのにうまくいかない方、2回に1回は上がったり下がったりする方、または
2回は当たり1回は外れるのに利益が出ない方は、取引方法が間違っているためにそうなっています。
ほとんどの利益を出している人は、利益を大きく、損失を小さくすることから利益を得ています。
どんな専門家やベテランでも、損失を避けることはできません。
ただし、損失を小さくする方法をよく知っていて、それに慣れているという違いがあるだけです。
個人的には、最も重要だと思うのは、取引方法、つまりスキルです。
誰もが損切り（損切り売却）の重要性は理解していますが、損切りをどのように、どのような方法で行うべきか教えてくれる人はいませんでした。
それぞれ基準が異なる場合もありますが、実践で最も効率的だと私が考える取引方法です。
そこで今日は、損切りとナンピン（買い増し）の方法についてお話します。
一般的に、超短期取引や1％の短期取引の場合、3～4％、中長期では10％を損切りラインとして提示していますが、
これは実践では通用しない方法です。
皆さんが知っている内容は、株式を上昇させる勢力（市場を動かす大きな投資家グループ）が知らないと思いますか？
勢力が株価を本格的に上昇させ始めるときに、上下に振る理由がそれです。
株価は、ほとんどの場合、短期取引で入ったポジションの損切りによって上昇します。
上下に振るときに安値を更新したとき、恐怖心と忍耐を持って耐え忍ぶことによってのみ、利益をそのまま得られます。
では、損切りの幅をどのようにするのが良いのかという答えは、自分自身で耐えられる範囲ということです。
つまり、株価が下落しても恐怖心を克服でき、忍耐強く待つことができる幅ということです。
したがって、個人の投資比率や金額によって、損切りの幅はそれぞれ異なるということです。
他のベテランの方々の損切り方法はどのようなものか分かりませんが、私が行っている方法は次のとおりです。
まず、ある銘柄に1,000万円を買い増しすると仮定した場合、同時注文または最初の買い付けで50％を投入します。
最初に買い付け後、上昇した場合です。
利益が2％になった時点で買い増しを行います。
(日中の押し目（株価の一時的な下落）で買い増しするか、気配値の買い注文の強さによって多少異なりますが、買い増しを行う場合でも、利益が出ている状態で行ってください。)
買い増しを行い、口座の収益率は低下しますが、いつでも売却すれば利益を得られる構造にします。
買い増し後、上昇幅は2倍になります。
利益の最大化を実現します。
買い増し後、株価が下落した場合、#損切り#ラインは利益が残っているときです。
全量売却するか、75％売却して25％保有し、株式の#ナンピンと#損切り買い増しを繰り返します。
次は、買い付け後、下落した場合です。
50％の最初の買い付け後、1～2％（銘柄や個人が耐えられる範囲です）下落したら、25％を#損切りします。
ほとんどの上昇する銘柄は、調整幅が2％以内です。
ダブルボトムを確認後、ダブルボトム直前の高値を突破後、押し目まで待ちます。
上昇中の調整は、ダブルボトムを確認後、買い増し可能ですが、始値に対して下落している銘柄は、ダブルボトム後、さらに下落することがあります。
押し目をつけたら、その時に25％#ナンピンします。
下落幅が3～5％以上の場合は、一時的な揺り戻しではなく、下落の可能性が高いです。
その場合は、当日のナンピンは禁止です。
1日でも2日でも、トレンド転換が確認されるまで放置します。
ナンピン成功後、反騰後、利益確定区間であれば、単なるテクニカル的な反騰なのか、追加上昇の可能性があるのかを判断し、
全量売却するか、25％売却するか、50％買い増しするかを判断します。
3～5％以上下落後、反騰した場合は、ほとんどの場合、全量売却するのが良いでしょう。
小さな調整幅の後、ナンピンに成功した場合は、50％の買い増しは上昇時と同じ方法です。
もし、最初のナンピン後、損失が出ている状態で株価が再び下落したら、損切りラインはナンピンの買い付け価格です。
その銘柄は、当日または翌日までは反騰の可能性が低いです。
当日以降、明確な反騰が見られるようになったら、その時は買い増し#ナンピンの比率は50％です。
この時にも失敗したら、3回中3回とも失敗するというのは、もっと勉強する必要があるということです。
3回中1回でも成功すれば、損失を防ぐことができますが、それすらできない場合は、#模擬取引で#練習する必要があります。
最後に、下落幅が10％以上の場合は、25％はそのままにしておき、ナンピンせず、
75％で別の銘柄で利益を出し、利益が出た金額分だけ25％からポジションを減らします。
25％は含み損を抱えていても、別の銘柄で75％を持って3％の利益が出れば、
その金額分だけ含み損を抱えている銘柄から売却するという事です。
12％含み損を抱えている場合、別の銘柄で4％だけ利益が出れば、口座の損失なく全量、つまり売却できるということです。
ほとんどの場合、1つか2つの銘柄で取引が成功すれば、含み損を抱えている銘柄はすぐに売却しても良いでしょう。
銘柄が大きく下落しているので、いずれは上昇するだろうという考えは捨てて、#ナンピンを行い、上昇したとしても、
元値に戻らないのが一般的です。
いわゆる、死んだ者を掴んで振っても無駄だということです。
そのような銘柄は、ナンピンを諦めて、別の銘柄で利益を出し、回復させる方が早いということです。
上で長々と話しましたが、理解できたかどうか分かりません。
100％のうち25％の手数料や、25％の2％の損切りが怖い方は、中長期投資をしましょう。
25％の2％の損切りは、ナンピン買い増しに成功した後、100％投入した場合、0.5％上昇すれば取り戻せます。
現在、利益を出したり失ったりしている方（常に損失を出している方は除く。もっと勉強しましょう）
これを習得すれば、特別な取引テクニックがなくても利益を得られます。
この方法は、損失を小さくし、成功すれば利益を最大化し、大きくは稼げなくても損失を防ぐことができる損切り方法です。
株価が下落しても、恐怖はありません。
もちろん、株価が底値なのかどうかを判断する難しさもありますが、よく分からない方は、
底値から1回目の上昇後、安値が高い押し目をつけたときに買い増しすれば良いでしょう。
1銘柄あたりの比率をどれくらいにするか、損切り方法はどのようにするか、などが確立されていない方は、
買い付けを控えて、まずそれを確立する必要があります。
中長期投資をしている方や、多額の資金で投資をしている方でも同じです。
中長期は、徹底的な分散買い増しだけ行えば、テクニックが分からなくても大丈夫です。
損失を出さなければ、チャンスはいつでも巡ってきます。
実践で、一度にストップ高になることが重要なのではなく、どのように損失を出さないか、
損失を出した後、どのように回復させるかは、まず習慣づけることが最も重要です。
上記の方法では、短期取引を主体とする私の場合の損切り方法であり、
皆さんに画一的にお勧めしているわけではありません。
比率や取引スタイルに応じて、それぞれが方法を見つけて、体に染み込ませる必要があります。
簡単そうに見えますが、決して簡単ではありません。
取引テクニックを研究して作ったものよりも、個人的に苦労しました。
実際にやってみれば、簡単ではないことがわかるでしょう。
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