Zamiast skupiać się na podstawowych teoriach i zasadach, spróbuję opisać praktyczne techniki.

Dzisiaj zacznę od tego, co osobiście uważam za najważniejsze i najtrudniejsze w praktyce.

Co myślicie, że jest najważniejsze w praktyce?

Najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy na akcjach jest jak najwięcej zarabianie, gdy idzie dobrze, a jak najmniej tracenie, gdy idzie źle.

Odwrotnie, jeśli handlujesz w taki sposób, że zarabiasz 1%, a potem tracisz 3%, to w ciągu 4 dni zarabiasz, a w jeden dzień tracisz wszystko.

Ten problem często pojawia się u osób, które mają nieco więcej doświadczenia z akcjami, na poziomie średnio zaawansowanego.

Ten stan pojawia się, gdy potrafisz mniej więcej czytać wykresy i trochę rozumiesz przepływy kapitału.

Większość osób inwestujących w akcje należy do tej grupy.

Ci, którzy mają wrażenie, że coś jest możliwe, ale nie działa, którzy raz idą w górę, a raz w dół,

albo ci, którzy dwa razy się mylą, a tylko raz mają rację, ale nadal nie zarabiają, popełniają błędy w sposobie handlu.

Większość osób, które zarabiają na akcjach, robi to dzięki temu, że zarabiają dużo, a tracą mało.

Nawet najlepsi eksperci i profesjonaliści nie są w stanie uniknąć strat.

Różnica polega tylko na tym, że dobrze znają i są przyzwyczajeni do sposobów zmniejszania strat.

Osobiście uważam, że najważniejszą rzeczą jest umiejętność handlu.

Wszyscy wiedzą, jak ważna jest stop loss, ale nikt nie mówi, jak ją stosować i w jaki sposób.

Każdy ma swoje własne standardy, ale to jest sposób handlu, który moim zdaniem jest najbardziej efektywny w praktyce.

Dlatego dzisiaj porozmawiam o sposobach stosowania stop loss i dokupowania.

Zazwyczaj w przypadku krótkoterminowych transakcji i transakcji z 1% zyskiem zaleca się stop loss na poziomie 3-4%, a w przypadku długoterminowych transakcji - 10%,

ale w praktyce te metody nie sprawdzają się.

Czy uważacie, że osoby, które manipulują cenami akcji, nie wiedzą o tym, co wiecie?

Właśnie dlatego manipulują ceną w górę i w dół, gdy zaczynają poważnie ją podnosić.

W większości przypadków cena akcji rośnie po tym, jak usunięto z rynku pozycje krótkoterminowe.

Jeśli cena akcji waha się w górę i w dół, musisz być cierpliwy i odważny, aby przebić się przez te wahania i zdobyć zysk.

Jaka jest więc dobra odpowiedź na pytanie, jak szeroko powinien być stop loss? Odpowiedź brzmi: tyle, ile jesteś w stanie wytrzymać.

To znaczy, że musisz być w stanie znieść spadek ceny akcji i zachować cierpliwość.

​

Dlatego zakres stop loss różni się w zależności od udziału w inwestycji i kwoty zainwestowanej przez poszczególnych inwestorów.

Nie wiem, jak inni eksperci stosują stop loss, ale ja robię to w ten sposób.

Załóżmy, że inwestujesz 10 milionów PLN w jedną akcję. Wtedy 50% tej kwoty inwestujesz w ramach otwarcia pozycji.

Najpierw kupujesz akcje, a potem cena rośnie.

Dodajesz kolejne akcje, gdy zysk wynosi 2%.

(Można to zrobić w trakcie sesji, gdy cena spada, lub w zależności od siły kupna na tablicy zleceń, ale zawsze dodaje się akcje, gdy cena rośnie).

Dzięki temu, że dodajesz akcje, rentowność portfela spada, ale jesteś w stanie sprzedać akcje i uzyskać zysk.

Po dodaniu akcji cena akcji rośnie dwukrotnie szybciej.

Maksymalizuje się zysk.

Gdy po dodaniu akcji cena akcji spada, #stoploss #ustawiany jest na poziomie, na którym nadal jesteś na plusie.

Możesz sprzedać wszystkie akcje lub sprzedać 75%, a pozostałe 25% wykorzystać do #dokupowania i #nabierania pozycji.

Teraz przejdźmy do sytuacji, gdy po zakupie cena akcji spada.

Po pierwszym zakupie 50% akcji, gdy cena spada o 1-2% (w zależności od rodzaju akcji i tego, ile jesteś w stanie znieść), sprzedajesz 25% akcji.

W większości przypadków akcje, które mają rosnąć, notują korektę na poziomie nie większym niż 2%.

Sprawdzasz, czy pojawił się podwójny dołek, a następnie czekasz, aż cena przebije poprzedni szczyt i wygeneruje dołek.

Możliwe jest dodanie akcji, gdy cena akcji rośnie, ale nie ma większych korekt, ale w przypadku akcji, które spadły w porównaniu do ceny otwarcia, często obserwuje się dalsze spadki po pojawieniu się podwójnego dołka.

Gdy cena spada, #dokupujesz akcje.

Jeśli cena akcji spadnie o 3-5% lub więcej, to nie jest to chwilowe wahanie, a raczej tendencja spadkowa.

Wtedy nie możesz dokupować akcji tego dnia.

Czekasz dzień lub dwa, aż potwierdzi się odwrócenie trendu.

Po udanym dokupowaniu akcji, gdy cena rośnie, musisz sprawdzić, czy jest to tylko chwilowe odreagowanie, czy też dalszy wzrost ceny akcji.

Decydujesz, czy sprzedać wszystkie akcje, sprzedać 25% akcji, czy też dodać 50% akcji.

Najlepiej sprzedać wszystkie akcje, jeśli cena akcji odbije po spadku o 3-5%.

Jeśli dokupowanie akcji po niewielkiej korekcie zakończyło się sukcesem, to dodanie kolejnych 50% akcji odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku wzrostu ceny akcji.

Jeśli po pierwszym dokupowaniu cena akcji spadnie, to stop loss powinien znajdować się na poziomie ceny dokupowania.

Wtedy prawdopodobieństwo odbicia ceny akcji tego samego dnia lub następnego dnia jest niewielkie.

Jeśli cena akcji odbije się w ciągu dnia lub później, to możesz dokupować akcje, a wtedy udział w dokupowaniu powinien wynosić 50%.

Jeśli i tym razem się nie powiedzie, to jeśli 3 razy z rzędu dokupowanie zakończy się niepowodzeniem, to musisz się więcej uczyć.

Jeśli nawet raz się powiedzie z trzech prób, to i tak nic nie tracisz, a jeśli nie uda się ani razu, to musisz #ćwiczyć więcej na #symulatorze.

Na koniec, jeśli cena akcji spadnie o 10% lub więcej, pozostawiasz 25% akcji bez zmian i nie dokupujesz żadnych akcji.

Z 75% akcji zarabiasz na innych akcjach, a zyski inwestujesz w pozostałe 25% akcji.

Oznacza to, że jeśli 25% akcji zostanie wstrzymanych, a zysk z innych akcji wyniesie 3%, to sprzedajesz te akcje, aby zrekompensować straty.

Jeśli cena akcji spadnie o 12%, to możesz sprzedać wszystkie akcje, jeśli zarobisz 4% na innych akcjach, bez żadnych strat w portfelu.

W większości przypadków, jeśli uda Ci się sprzedać jedną lub dwie akcje, możesz pozbyć się pozostałych akcji.

Nie myśl sobie, że jeśli cena akcji spadnie, to wróci, i #dokupuj, bo w większości przypadków nie wraca do ceny zakupu.

Mówi się, że potrząsanie martwym ciałem nie ma sensu.

Lepiej zrezygnować z dokupowania takich akcji i szybciej zarabiać na innych akcjach, aby odzyskać utracone środki.

​

Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem.

​

Jeśli boisz się o 2% strat na 25% akcji lub o prowizję od 25% akcji, to lepiej zainwestuj na dłużej.

Jeśli po udanym dokupowaniu akcji zainwestujesz 100% środków i cena akcji wzrośnie o 0,5%, to odzyskasz 2% strat na 25% akcji.

Jeśli zarabiasz i tracisz pieniądze (z wyłączeniem osób, które zawsze tracą, te osoby muszą więcej się uczyć),

to opanowanie tej techniki pozwoli Ci zarabiać pieniądze bez żadnych dodatkowych strategii handlowych.

Ta metoda polega na minimalizowaniu strat i maksymalizowaniu zysków w przypadku sukcesu.

Nie boisz się już spadków ceny akcji.

Oczywiście trudno jest ocenić, czy cena akcji osiągnęła już minimum, ale jeśli nie jesteś pewien,

to możesz dokupować akcje, gdy cena akcji osiągnie swoje pierwsze maksimum po osiągnięciu minimum, a następnie spadnie do niższego poziomu.

Jeśli nie jesteś pewien, jaki ma być udział w inwestycji w poszczególne akcje i jak stosować stop loss,

to lepiej zrezygnuj z kupna akcji i najpierw ustal te parametry.

To samo dotyczy osób inwestujących na dłużej i osób inwestujących duże kwoty.

W przypadku długoterminowych inwestycji nie musisz znać żadnych strategii handlowych, jeśli będziesz konsekwentnie dokupywać akcje.

​

Jeśli nie tracisz, to szansa zawsze jest.

​

W praktyce najważniejsze nie jest to, żeby zyskać 100% w ciągu jednego dnia, ale jak nie tracić pieniędzy,

a także jak odzyskać utracone środki - to właśnie należy opanować w pierwszej kolejności.

Powyższe wskazówki dotyczące sposobu stosowania stop loss dotyczą wyłącznie moich strategii krótkoterminowych,

a nie są uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich.

W zależności od udziału w inwestycji i stylu handlu każdy powinien znaleźć swój własny sposób i opanować go.

​

Wygląda na łatwe, ale tak nie jest.

​

Było trudniej stworzyć tę strategię handlową niż same strategie handlowe.

​

Jeśli spróbujesz, to sam się przekonasz, że nie jest to takie proste.