Я хотел бы написать о практических методах, а не об основах или принципах.

Сегодня я расскажу о самом важном и сложном, с моей точки зрения, в практике.

Что вы считаете самым важным в практике?

Самый идеальный способ заработать деньги на акциях – это максимально много зарабатывать, а терять как можно меньше.

И наоборот, если вы торгуете так, что покупаете на 1%, а продаете с убытком в 3%, то вы заработаете за 4 дня, а потеряете за один.

Подобная ситуация возникает у большинства людей, которые более или менее разбираются в акциях.

Это происходит, когда вы более-менее умеете анализировать графики, а также немного разбираетесь в спросе и предложении.

Большинство людей, торгующих акциями, попадают именно в эту категорию.

Те, кто чувствует, что у них что-то получится, но у них ничего не получается, те, кто покупает, а потом продает с убытком, те, кто покупают дважды, а продают с убытком один раз, но при этом не получают прибыль – всё это связано с неправильной торговой стратегией.

Большинство людей, которые получают прибыль, делают это благодаря тому, что зарабатывают много, а теряют мало.

Даже профессионалы и опытные трейдеры не могут избежать убытков.

Разница лишь в том, что они хорошо знают и привыкли к методам минимизации потерь.

Лично я считаю, что самое важное – это торговая стратегия.

Все знают о важности стоп-лосса, но никто не объясняет, как и каким образом его использовать.

У каждого свой подход, но вот мой, который я считаю наиболее эффективным в практике.

Поэтому сегодня я расскажу о стоп-лоссе и усреднении.

Как правило, для скальпинга и 1% скальпинга предлагают стоп-лосс на уровне 3-4%, а для долгосрочных инвестиций – 10%, но в реальности это не работает.

Как вы думаете, те, кто поднимает акции, не знают того, что вы знаете?

Вот почему они трясут цены вверх-вниз, когда начинают активно поднимать акции.

В большинстве случаев цены поднимаются, чтобы заставить людей, которые торгуют скальпингом, закрыть свои позиции с убытком.

Когда цены колеблются вверх-вниз, нужно сохранять спокойствие и терпение, когда цена падает ниже минимума, только так вы получите всю прибыль.

Тогда возникает вопрос: «Как определить оптимальный уровень стоп-лосса?» Ответ прост: это тот уровень, который вы можете выдержать.

То есть, это уровень, при котором вы сможете преодолеть страх и сохранить терпение, даже когда цена падает.

​

Поэтому уровень стоп-лосса для каждого разный, в зависимости от суммы и доли инвестиций.

Не знаю, как другие профессионалы работают со стоп-лоссами, а я делаю так.

Предположим, вы покупаете акций на 10 миллионов рублей. Вы вкладываете 50% денег в сделку по единой цене или при первой покупке.

Сначала вы покупаете акции, а потом они растут в цене.

Вы делаете доппокупку, когда получаете 2% прибыли.

(Можно купить во время просадки или в зависимости от силы покупок в стакане, но делайте доппокупку, когда получаете прибыль).

В результате вы получаете структуру, в которой вы можете продать акции с прибылью, даже если у вас появится такая потребность, несмотря на то, что доходность вашего портфеля снизилась.

После доппокупки рост цены становится в два раза быстрее.

Это позволяет максимизировать прибыль.

Если после доппокупки цена падает, то #стоп-лосс #уровень – это точка, где вы всё ещё получаете прибыль.

Вы можете продать всё, либо продать 75% акций и продолжать торговать 25% #усреднением и #докупкой, пока это возможно.

Теперь поговорим о ситуации, когда после покупки акции падают в цене.

После первой покупки в 50% вы продаете 25% акций, когда цена падает на 1-2% (зависит от акций и от того, какой уровень вы можете выдержать).

Как правило, у растущих акций коррекция не превышает 2%.

Вы ожидаете двойного дна, а потом покупаете после пробоя предыдущего максимума, когда цена опускается до уровня просадки.

В ходе роста акции можно покупать после двойного дна, но у акций, которые торгуются ниже цены открытия, коррекция после двойного дна бывает довольно часто.

Если цена опускается до уровня просадки, то вы делаете #докупку 25% акций.

Если цена падает на 3-5% и более, то это уже не просто кратковременная коррекция, а скорее всего, начало снижения.

В этом случае докупка в тот же день запрещена.

Вы просто ждёте, пока не подтвердится разворот тренда, хоть день, хоть два.

Если после успешного усреднения цена отскакивает, то вы оцениваете, не является ли это просто техническим отскоком или началом нового роста,

и решаете, продавать всё или 25% акций, или докупать 50%.

После снижения на 3-5% и более, как правило, лучше продать всё.

Если усреднение после небольшой коррекции прошло успешно, то докупку 50% акций делают так же, как при росте цены.

Если после первого усреднения цена вновь падает, то стоп-лосс – это цена покупки при усреднении.

В этом случае в тот же день или на следующий день отскока ждать не стоит.

Если вы видите явные признаки отскока после этого дня, то можно докупить 50% акций.

Если и в этом случае вы проиграете, то после трёх неудачных попыток нужно заняться самообразованием.

Даже если вы выиграете хотя бы раз из трёх, вы не будете в убытке, а если вы даже с этим не справляетесь, то нужно больше #практиковаться на #демосчёте.

И наконец, если цена падает на 10% и более, то оставьте 25% акций, но не делайте докупку.

Заработайте 75% на других акциях, а потом добавьте к 25% столько, сколько вы заработали.

Это значит, что если вы держите 25% акций, которые вышли в минус, то, заработав на других акциях 3%, можете продать эти 25% акций.

Если вы просели на 12%, то, заработав 4% на других акциях, можете продать всё без убытка.

Как правило, вы можете продать акции в минусе, если удастся заработать на одной-двух акциях.

Не надейтесь, что цена акции, которая сильно упала, вырастет, и не делайте #докупку, даже если она вырастет.

Как правило, получить прибыль, если цена не вернулась к цене покупки, бывает сложно.

Проще говоря, «биться за мёртвого кота бесполезно».

В таких случаях лучше отказаться от докупки и заработать на других акциях, чтобы покрыть убытки.

​

Надеюсь, вы всё поняли.

​

Если вас пугает комиссия за 25% от суммы сделки или стоп-лосс в 2% от 25%, то занимайтесь долгосрочными инвестициями.

Стоп-лосс в 2% от 25% после успешного усреднения окупается, если цена вырастет всего на 0,5% после вложения 100%.

Если вы сейчас зарабатываете и теряете деньги (кроме тех, кто всегда теряет – им нужно больше учиться),

то, освоив этот метод, вы будете зарабатывать, даже не используя никакие другие торговые стратегии.

Этот метод позволяет минимизировать потери и максимизировать прибыль, если сделка окажется удачной, а также гарантирует, что вы не будете в убытке.

Вам не будет страшно, даже если цена падает.

Конечно, бывает сложно определить, достигла ли цена дна или нет, но если вы сомневаетесь, то покупайте, когда цена вырастет после дна и опустится до уровня просадки, но выше предыдущего минимума.

Если вы не определились с размером доли вложений и не знаете, как устанавливать стоп-лосс,

то лучше воздержаться от покупки и разобраться с этими моментами.

То же самое касается долгосрочных инвесторов и тех, кто инвестирует крупные суммы.

При долгосрочных инвестициях достаточно просто использовать метод постепенного наращивания позиции, и вам не нужны никакие особые стратегии.

​

Если вы не теряете деньги, то у вас всегда есть шансы.

​

В реальной торговле важно не то, чтобы поймать сразу лимитную цену, а то, как не потерять деньги,

и как их вернуть после убытка – это самое важное, что нужно усвоить.

Я рассказал о методе стоп-лосса, который я использую для скальпинга, но

это не значит, что вам нужно следовать ему безусловно.

Вам нужно найти свой метод, который будет соответствовать вашим инвестициям и торговой стратегии.

​

Казалось бы, всё просто, но это совсем не так.

​

Это сложнее, чем придумать и разработать торговую стратегию.

​

Вы сами убедитесь в этом, когда попробуете.