Продажа акций: стоп-лосс и усреднение

Вместо базовой теории или принципов я хотел бы сосредоточиться на практических методах.

Сегодня я начну с того, что, на мой личный взгляд, является наиболее важным и сложным в реальной торговле.

Как вы считаете, что является самым важным в реальной торговле?

В торговле акциями наиболее идеальным способом заработка является получение максимальной прибыли при минимальных потерях.

И наоборот, если вы торгуете таким образом, что 1% роста сменяется 3% убытком, то вы будете зарабатывать четыре дня, чтобы потерять все за один.

У большинства трейдеров, достигших среднего уровня понимания рынка, наблюдается подобная ситуация.

Это происходит, когда вы более-менее умеете читать графики и разбираетесь в объемах.

Большинство трейдеров попадают под это описание.

Те, кто чувствует, что вот-вот добьется успеха, но не добивается, или те, у кого сделки чередуются, две вверх, одна вниз, или...

Те, у кого две сделки успешные, а одна провальная, но при этом нет прибыли, - у всех них неправильный подход к торговле.

Большинство прибыльных трейдеров получают прибыль за счет максимального увеличения прибыли и минимизации убытков.

Даже профессионалы и гуру не могут избежать убытков.

Разница лишь в том, что они хорошо знают и привыкли к методам минимизации убытков.

На мой личный взгляд, самым важным является навык торговли, метод торговли.

Все знают о важности стоп-лосса, но никто не объяснял, как и каким образом его использовать.

У каждого свой подход, но это, на мой взгляд, наиболее эффективный метод торговли, который я вывел на практике.

Поэтому сегодня я расскажу вам о методах стоп-лосса и усреднения.

Обычно для скальпинга и 1% скальпинга рекомендуют 3-4% стоп-лосс, а для долгосрочной торговли - 10%, но...

На практике это не работает.

Вы действительно считаете, что крупные игроки рынка не знают о том, что вы знаете?

Причина, по которой они раскачивают цену вверх-вниз, когда начинают активно поднимать ее, именно в этом.

В большинстве случаев цена поднимается после того, как выбивают из позиции трейдеров, торгующих на коротких интервалах.

При раскачивании цены, когда она обновляет минимум, нужно проявить храбрость и терпение, чтобы получить всю прибыль.

Тогда как определить оптимальный размер стоп-лосса? Ответ - это такой размер, который вы можете выдержать.

То есть, это такой уровень падения цены, который вы сможете пережить без паники и с терпением.

​

Таким образом, размер стоп-лосса у каждого будет разным в зависимости от доли инвестиций и суммы.

Я не знаю, как другие гуру определяют размер стоп-лосса, но у меня он такой.

Предположим, вы покупаете акции на 10 миллионов вон. В этом случае 50% от этой суммы вы вкладываете сразу же, при помощи заявки «одновременный ордер» или при первой покупке.

Предположим, вы купили акции и цена пошла вверх.

Когда прибыль составляет 2%, вы совершаете дополнительную покупку.

(В зависимости от ситуации, когда цена отскакивает после небольшого падения, или от силы покупок в стакане ордеров, эта ситуация может немного отличаться. Но смысл в том, что дополнительную покупку нужно делать, когда уже есть прибыль.)

Дополнительная покупка снижает доходность вашего портфеля, но при этом вы можете зафиксировать прибыль в любой момент.

После дополнительной покупки рост цены увеличивается вдвое.

Максимизируем прибыль.

Если после дополнительной покупки цена начинает снижаться, то #стоп-лосс #линия - это момент, когда есть прибыль.

Вы можете продать все акции или продать 75% и оставить 25% для #усреднения и #добавления позиций.

Теперь предположим, что цена пошла вниз после первой покупки (50%).

После первой покупки (50%) и падения на 1-2% (в зависимости от конкретной акции и вашей выносливости) вы закрываете 25% позиций (#стоп-лосс).

В большинстве случаев у растущих акций коррекция составляет не более 2%.

Ждем формирования двойного дна, а затем пробоя предыдущего максимума двойного дна и отката до уровня поддержки.

Во время роста коррекцию можно подтвердить двойным дном и после этого покупать, но акции, которые падают относительно цены открытия, иногда падают еще после формирования двойного дна.

При откате до уровня поддержки совершаем #усреднение на 25%.

Если падение составляет 3-5% и более, то это, скорее всего, не просто временная коррекция, а начало нисходящего тренда.

В этом случае усреднение в этот же день запрещено.

Ждем, один день, два, пока не будет подтвержден разворот тренда.

После успешного усреднения и отскока, если это зона прибыли, нужно определить, является ли это просто техническим отскоком или началом дальнейшего роста,

и решить, продать все акции, 25% или добавить еще 50%.

После падения на 3-5% и более, обычно лучше продать все акции.

Если после небольшого падения усреднение прошло успешно, то добавление 50% осуществляется по тому же принципу, что и при росте цены.

Если после первого усреднения вы все еще в убытке, и цена снова падает, то уровень стоп-лосса – это цена покупки при усреднении.

В этот день или на следующий день вероятность отскока невелика.

Если после этого дня вы увидите явные признаки отскока, то при #усреднении #доля составит 50%.

Если и в этом случае вы потерпите неудачу, то если вы проиграли три раза подряд, то вам нужно больше учиться.

Даже если вы выиграете только один раз из трех, вы не будете в убытке. Если вы не можете этого добиться, то вам нужно больше #практиковаться на #демосчете.

И напоследок, если цена падает более чем на 10%, то оставьте 25% как есть и не усредняйте.

Зарабатывайте 75% на других акциях и выводите прибыль с 25%.

Если 25% акций «застряли», а на 75% вы заработали 3%, то...

выводите эту прибыль с «застрявших» акций.

Если вы в убытке на 12%, а на других акциях заработали 4%, то вы можете без потерь закрыть всю позицию, то есть продать все акции.

В большинстве случаев, если вы успешно торгуете хотя бы парой акций, вы можете сразу продать те, которые «застряли».

Не нужно думать, что акции, которые сильно упали, обязательно вырастут. #Усреднение, даже если цена начнет расти,

обычно не позволяет выйти в безубыток.

То есть, пытаться оживить мертвеца бесполезно.

В таких случаях лучше отказаться от усреднения и быстрее заработать на других акциях, чтобы компенсировать убытки.

​

Надеюсь, вы поняли, что я пытался объяснить.

​

Если вы боитесь потерять 2% от 25% из-за комиссии или стоп-лосса, то занимайтесь долгосрочными инвестициями.

Если вы закрываете 25% позиции со стоп-лоссом в 2%, а затем вкладываете все 100%, то для компенсации потерь достаточно получить всего 0,5% прибыли.

Если вы торгуете с переменным успехом (исключая случаи постоянных потерь, в которых нужно больше учиться),

то, освоив этот метод, вы сможете зарабатывать деньги, не имея особых навыков торговли.

Этот метод позволяет минимизировать потери, а при успехе максимизировать прибыль. Вы не сможете зарабатывать много, но вы не будете терять деньги.

Падение цены больше не будет пугать вас.

Конечно, есть сложность в определении дна рынка, но если вы не уверены, то...

покупайте после первого подъема с дна, когда уровень поддержки выше предыдущего минимума.

Если вы не определились с долей инвестиций в одну акцию и методом стоп-лосса, то...

воздержитесь от покупки и сперва определитесь с этими вопросами.

Это касается и долгосрочных инвесторов, и тех, кто вкладывает большие суммы.

Для долгосрочных инвестиций достаточно просто использовать тщательное дробление инвестиций, и вам не нужны никакие особые методы.

​

Если вы не теряете деньги, то у вас всегда есть шанс.

​

В реальной торговле важно не столько поймать однодневный лимит, сколько научиться не терять деньги.

Важно выработать привычку минимизировать потери и восстанавливать капитал после убытков.

Описанный выше метод – это мой личный подход к стоп-лоссу, который я использую в основном при краткосрочной торговле.

Это не означает, что вы должны слепо его копировать.

В зависимости от доли инвестиций и стиля торговли вам нужно найти свой собственный подход и привыкнуть к нему.

​

Кажется, что это просто, но это совсем не так.

​

Лично для меня это было сложнее, чем разработка и внедрение торговых стратегий.

​

Вы сами поймете, что это непросто, когда попробуете.