Hisseler için Zarar Kesme ve Ortalama Maliyeti Düşürme

Temel teoriler veya prensiplerden ziyade, içeriği daha çok pratik tekniklere odaklanarak yazmayı düşünüyorum.

Bugün, kişisel olarak pratik hayatta en önemli ve zor olan konudan bahsedeceğim.

Pratik hayatta en önemli şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Hisselerde para kazanmanın yolu, kazandığınızda çok kazanıp kaybettiğinizde az kaybetmektir; bu en ideal yoldur.

%1'e gidip %3 zarar ederek işlem yaparsanız, 4 günde kazandığınızı 1 günde kaybedersiniz.

Çoğu hisse senedi yatırımcısı, biraz bilgi sahibi orta düzeyde olduğunda bu durumla karşılaşır.

Grafikleri az çok okuyabilen ve talebi biraz anlayabilen kişilerde bu durum ortaya çıkar.

Hisse senedi yatırımı yapanların çoğu buna dahildir.

Bir şeyler olacakmış gibi görünüyor ama olmuyor, iki seferden birinde yükselip iniyor ya da

iki kere doğru tahmin edip bir kere yanlış yapmasına rağmen kar elde edemeyen kişilerde, işlem yapma yöntemi yanlıştır.

Kar elde edenlerin çoğu, karı yüksek ve zararı düşük tutmaktan gelir.

Ne kadar uzman veya usta olursa olsun, zarar görmemek mümkün değildir.

Ancak, zararı azaltma yöntemini iyi bilmek ve ona aşina olmak farklıdır.

Kişisel olarak en önemli şeyin işlem yapma becerisi olduğunu düşünüyorum.

Herkes zarar kesmenin önemini bilir, ancak zarar kesmeyi nasıl ve hangi şekilde yapacağını öğreten kimse olmamıştır.

Herkesin kriteri farklı olsa da, pratik hayatta en yüksek verimliliğe sahip olduğunu düşündüğüm işlem yapma yöntemidir.

Bu yüzden bugün zarar kesme ve ortalama maliyet düşürme (malta) yöntemlerinden bahsedeceğim.

Genellikle kısa vadeli ve %1'lik kısa vadeli işlemler için %3-%4 civarı, uzun vadeli işlemler için ise %10 zarar kesme seviyesi önerilir ancak

bu, pratik hayatta işe yaramayan bir yöntemdir.

Bildiğiniz bu bilgileri hisse senedi fiyatını yükselten güçlerin (sermayedarların) bilmediğini mi düşünüyorsunuz?

Sermayedarlar hisse senedi fiyatını yükseltmeye başlarken yukarı aşağı sallamalarının nedeni budur.

Hisse senedi fiyatları çoğunlukla kısa vadeli işlem yapanların zarar kesme emirleri nedeniyle yükselir.

Yukarı aşağı salınımlar sırasında dip noktaları kırdığında korkuyu ve sabrı yenmeniz durumunda karı tamamen elde edersiniz.

Peki, zarar kesme oranı nasıl olmalıdır sorusunun cevabı, kendi kendinize tahammül edebileceğiniz bir orandır.

Yani, hisse senedi fiyatı düştüğünde korkuyu yenebileceğiniz ve sabredebileceğiniz bir orandır.

​

Bu nedenle, bireylerin yatırım oranları ve tutarlarına göre zarar kesme oranları farklıdır.

Diğer uzmanların zarar kesme yöntemlerini bilmiyorum, ancak benim yöntemim şöyledir.

Öncelikle, bir hisseye 10 milyon TL yatırım yapıldığını varsayalım. Aynı anda veya ilk alımda %50'sini yatırın.

Önce alım yapın ve ardından yükselişe geçin.

Karınız %2 olduğunda ek alım yapın.

(Gün içi düşüşlerde (눌림목) alım yapın veya emir defterindeki alım yoğunluğuna göre biraz farklılık gösterebilir, ancak ek alım yapsanız bile karlı bir durumda yapın.)

Ek alım yaparak hesap karlılığınızı düşürün, ancak her zaman satabileceğiniz ve karınızı elde edebileceğiniz bir yapı oluşturun.

Ek alım yapıldıktan sonra yükseliş oranı iki katına çıkar.

Karı maksimize edin.

Ek alım yapıldıktan sonra hisse senedi fiyatı düştüğünde, #zarar_kesme #seviyesi karınızın olduğu zamandır.

Tamamen satabilir veya %75'ini satıp %25'ini elinizde tutarak hisse senedi #malta ve #yakma işlemlerini tekrarlayabilirsiniz.

Şimdi alım yapıldıktan sonra düşüş durumuna bakalım.

%50 ilk alım yapıldıktan sonra %1-%2 (hisse senedine veya kendinizin kaldırabileceği orana göre) düşerse %25'ini #zarar_kesin.

Çoğu yükselecek hisse senedinin düzeltme oranı %2'nin altındadır.

Çift dip (쌍바닥) onaylandıktan sonra çift dipten önceki zirveyi geçene ve düşüşü bekleyecek yere kadar bekleyin.

Yükseliş sırasında düzeltmeler çift dip onaylandıktan sonra alım yapılabilir, ancak açılış fiyatına göre düşen hisse senetlerinde çift dipten sonra ek düşüşler olabilir.

Düşüşü verirse, o zaman %25 #malta yapın.

Düşüş oranı %3-%5'ten fazla ise, geçici bir salınım süreci değil, düşüş olasılığı yüksektir.

O zaman aynı gün malta yapmayın.

Bir gün veya iki gün olsun, trendin tersine dönmesi onaylanana kadar bekleyin.

Malta başarılı olduktan sonra toparlanmadan sonra kar alanında, basit bir teknik toparlanma mı yoksa ek yükseliş mi olduğuna bakın ve

tamamen satıp satmamaya veya %25'ini satıp satmamaya ya da %50 ek alım yapıp yapmayacağınıza karar verin.

%3-%5'ten fazla düşüşten sonra toparlanma genellikle tamamen satmak daha iyidir.

Küçük bir düzeltme işleminden sonra malta başarılı olduysa, %50 ek alım yükseliştekiyle aynı yöntemdir.

Eğer ilk maltadan sonra zararda iseniz ve hisse senedi fiyatı tekrar düşerse, zarar kesme seviyesi malta alım fiyatınızdır.

Bu hisse senedi o gün veya ertesi gün toparlanma olasılığı düşüktür.

O günden sonra net bir toparlanma işareti görürseniz, o zaman alım #malta oranı %50'dir.

Bu sefer de başarısız olursanız, 3 seferden 3'ünde de başarısız olursanız daha fazla çalışmanız gerekir.

3 seferden sadece birinde başarılı olsanız bile kaybetmezsiniz, bu kadar bile başaramıyorsanız #sanal_hesap ile daha çok #pratik yapmalısınız.

Son olarak, düşüş oranı %10'dan fazla ise %25'ini olduğu gibi bırakın ve malta yapmayın,

%75 ile başka hisselerden kar elde edin ve elde ettiğiniz kar ile %25'lik hissenin bir kısmını çıkarın.

%25'i sıkışmış olsa bile başka bir hissede %75 ile %3 kar elde ederseniz

o parayla sıkışmış hissenizi satmanız gerektiği anlamına gelir.

%12 sıkışmış iseniz, başka bir hissede sadece %4 kar elde etmenizle hesap zararı olmadan tamamen yani satabilirsiniz demektir.

Çoğu zaman sadece bir veya iki hisse senedi işleminde başarılı olursanız, sıkışmış hissenizi hemen satabilirsiniz.

Hisse senedi çok düştüğü için yükselecektir düşüncesini bırakın ve #malta yapın ve yükselse bile

maliyet fiyatını vermez.

Yani, ölmüş olan birini tutup sallamanın faydası yoktur demek istiyorum.

Bu tür hisselerde malta yapmayı bırakın ve başka hisselerden kar elde ederek telafi etmek daha hızlıdır.

​

Yukarıda uzun uzun anlattım, umarım anlamışsınızdır.

​

%100'ün %25'i için komisyon ücreti veya %25'lik kısmın %2'lik zarar kesme emri korkutan kişiler uzun vadeli yatırım yapsın.

%25'lik kısmın %2'lik zarar kesme emri, malta alım işleminden sonra %100 yatırım yapıldığında %0,5 yükseldiğinde telafi edilir.

Şu anda para kazanıp kaybeden kişiler (her zaman kaybedenler hariç, daha fazla öğrenmeleri gerekir)

bunu geliştirdiklerinde, başka bir işlem yapma tekniğine ihtiyaç duymadan para kazanabilirler.

Bu yöntem, az kaybetmeyi ve başarılı olunca karı maksimize etmeyi amaçlar, çok kazanılmasa da kaybetmemek için bir zarar kesme yöntemidir.

Hisse senedi fiyatı düşse bile korkmayın.

Elbette, hisse senedi fiyatının dipte olup olmadığını belirlemek zorunda kalırsınız, ancak bilmeyenler

dipten ilk yükselişten sonra dip noktası yüksek olan düşüşü verdiğinde alım yapabilirler.

Bir hisse senedine ne kadar yatırım yapılacağı ve zarar kesme yöntemi gibi konular henüz netleşmemiş olanlar

alım yapmaktan kaçınmalı ve önce bunu netleştirmelidir.

Uzun vadeli yatırım yapanlar veya büyük miktarlarda yatırım yapanlar için de aynı durum geçerlidir.

Uzun vadede, sadece titiz bir şekilde bölünmüş alımlar yaparsanız, tekniği bilmenize gerek yoktur.

​

Kaybetmezseniz, fırsat her zaman vardır.

​

Pratik hayatta, tek seferde tavan yapması önemli değil, nasıl kaybetmeyeceğinizi

kaybettikten sonra nasıl telafi edeceğinizi önce alışkanlık haline getirmeniz en önemli şeydir.

Yukarıda bahsettiğim yöntem, benim gibi kısa vadeli işlem yapanlar için bir zarar kesme yöntemidir,

başkalarının aynısını yapması gerektiği anlamına gelmez.

Yatırım oranlarına ve işlem stiline göre herkes kendi yöntemini bulmalı ve ona alışmalıdır.

​

Kolay gibi görünse de hiç de kolay değil.

​

İşlem teknikleri araştırıp geliştirmekten daha zor oldu.

​

Kendiniz denediğinizde kolay olmadığını anlayacaksınız.