Cắt lỗ và Tăng tỷ trọng cổ phiếu

Thay vì tập trung vào các lý thuyết hoặc nguyên tắc cơ bản, tôi sẽ cố gắng viết nội dung chủ yếu xoay quanh các kỹ thuật thực hành.

Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu bằng việc chia sẻ những điều quan trọng nhất và khó khăn nhất mà tôi đã trải nghiệm trong thực tế.

Theo bạn, điều quan trọng nhất trong thực chiến là gì?

Trong lĩnh vực chứng khoán, cách kiếm tiền lý tưởng nhất là kiếm được nhiều khi thắng và thua ít khi thua.

Ngược lại, nếu bạn giao dịch theo kiểu tăng 1% rồi cắt lỗ 3%, thì 4 ngày thắng cũng chỉ đủ để bù vào 1 ngày thua lỗ.

Đa phần những người đã có một chút kiến thức về chứng khoán, ở mức trung cấp, sẽ gặp phải tình huống này.

Khi đã có thể xem biểu đồ (chart) một cách cơ bản và hiểu một chút về dòng tiền (lưu lượng giao dịch - supply), thì tình huống này thường xảy ra.

Hầu hết những người tham gia thị trường chứng khoán đều rơi vào trường hợp này.

Những người cảm thấy mình sắp thành công nhưng lại không đạt được, những người cứ lên xuống thất thường, hoặc

đúng hai lần và sai một lần nhưng vẫn không có lợi nhuận, thì nguyên nhân là do phương pháp giao dịch của họ không đúng.

Hầu hết những người kiếm được lợi nhuận đều đạt được thành công từ việc tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế thiệt hại.

Cho dù là chuyên gia hay cao thủ, không ai có thể tránh khỏi thua lỗ.

Điểm khác biệt duy nhất là họ biết cách và đã quen với việc hạn chế thiệt hại.

Cá nhân tôi cho rằng điều quan trọng nhất là kỹ năng giao dịch (phương pháp giao dịch).

Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc cắt lỗ (손절매 - sonjeolmae), nhưng không ai hướng dẫn cách thực hiện cắt lỗ như thế nào, bằng phương pháp nào.

Mỗi người có tiêu chuẩn riêng, nhưng đây là phương pháp giao dịch mà tôi cho rằng hiệu quả nhất trong thực tế.

Vì vậy, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách cắt lỗ và tăng tỷ lệ sở hữu (물타기 - multangi).

Thông thường, đối với giao dịch siêu ngắn hạn (초단타 - chodanta) và giao dịch 1% (1% 단타 - 1% danta), người ta thường đề xuất mức cắt lỗ là 3-4%, còn đối với giao dịch dài hạn hơn thì là 10%.

Tuy nhiên, những phương pháp này không hiệu quả trong thực tế.

Các bạn có nghĩ rằng những người điều khiển giá (세력 - seryeok) không biết những điều này không?

Lý do họ lắc lư giá lên xuống khi bắt đầu đẩy giá (tăng giá) mạnh mẽ cũng chính là vì điều này.

Giá cổ phiếu thường tăng sau khi lượng cổ phiếu mua ngắn hạn bị cắt lỗ.

Khi giá cổ phiếu được lắc lư lên xuống, và phá vỡ điểm thấp nhất, bạn cần phải kiên nhẫn và vượt qua nỗi sợ hãi để duy trì vị thế của mình, chỉ như vậy bạn mới có thể thu về toàn bộ lợi nhuận.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi về mức độ cắt lỗ phù hợp là gì? Đó là mức độ mà bạn có thể chịu đựng được.

Nói cách khác, đó là mức độ mà bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi và kiên nhẫn khi giá cổ phiếu giảm.

​

Do đó, tỷ lệ đầu tư và số tiền của mỗi người sẽ dẫn đến mức cắt lỗ khác nhau.

Tôi không biết các chuyên gia khác cắt lỗ như thế nào, nhưng cách tôi làm là như sau.

Giả sử bạn mua 10 triệu won cho một cổ phiếu, thì bạn sẽ sử dụng lệnh khớp lệnh (동시호가 - dongsihoga) hoặc lệnh mua đầu tiên để đầu tư 50% số tiền.

Sau khi mua, giả sử giá cổ phiếu tăng.

Khi lợi nhuận đạt 2%, bạn sẽ mua thêm.

(Trong phiên giao dịch, bạn có thể mua thêm ở vùng giá hồi phục (눌림목 - nullimmok) hoặc dựa trên sức mua trong bảng lệnh (호가창 - hogachang). Tuy nhiên, dù mua thêm bao nhiêu, bạn cũng nên mua thêm khi đang có lợi nhuận.)

Việc mua thêm này sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận trên tài khoản, nhưng sẽ giúp bạn có thể bán ra bất cứ lúc nào và vẫn thu được lợi nhuận.

Sau khi mua thêm, biên độ tăng giá sẽ tăng gấp đôi.

Tối đa hóa lợi nhuận.

Sau khi mua thêm, nếu giá cổ phiếu giảm, #mức_cắt_lỗ (#손절매 - #sonjeolmae) sẽ là khi bạn vẫn còn lợi nhuận.

Bạn có thể bán toàn bộ hoặc bán 75% và giữ lại 25% để tiếp tục #tăng_tỷ_lệ_sở_hữu (#물타기 - #multangi) và #đốt_tiền (#불타기 - #bultagi).

Tiếp theo, giả sử sau khi mua, giá cổ phiếu giảm.

Sau khi mua ban đầu 50%, nếu giá giảm 1-2% (tùy thuộc vào từng cổ phiếu và khả năng chịu đựng của mỗi người), bạn sẽ #cắt_lỗ 25% (#손절매 - #sonjeolmae).

Đa số các cổ phiếu có triển vọng tăng giá sẽ có biên độ điều chỉnh trong khoảng 2%.

Xác nhận mẫu hình đáy kép (쌍바닥 - ssangbadak), sau đó chờ đợi giá vượt qua đỉnh trước của mẫu hình đáy kép và vùng giá hồi phục.

Trong giai đoạn tăng giá, bạn có thể mua thêm khi xác nhận mẫu hình đáy kép, nhưng đối với các cổ phiếu giảm so với giá mở cửa, đôi khi sẽ có thêm một giai đoạn giảm giá sau khi hình thành đáy kép.

Nếu có vùng giá hồi phục, bạn sẽ #tăng_tỷ_lệ_sở_hữu 25% (#물타기 - #multangi).

Nếu biên độ giảm giá từ 3-5% trở lên, có khả năng đó không chỉ là một giai đoạn điều chỉnh tạm thời mà là xu hướng giảm.

Lúc này, bạn không được phép tăng tỷ lệ sở hữu trong ngày.

Hãy chờ đợi, dù là một ngày hay hai ngày, cho đến khi xu hướng đảo chiều được xác nhận.

Sau khi tăng tỷ lệ sở hữu thành công, nếu giá hồi phục và bước vào vùng lợi nhuận, bạn cần phải phân tích xem đó chỉ là một sự phục hồi kỹ thuật hay là một xu hướng tăng giá tiếp theo,

và quyết định bán toàn bộ, bán 25% hoặc mua thêm 50%.

Sau khi giảm 3-5% trở lên, giá cổ phiếu hồi phục, tốt nhất là bạn nên bán toàn bộ.

Nếu bạn đã tăng tỷ lệ sở hữu thành công sau một giai đoạn điều chỉnh nhỏ, thì việc mua thêm 50% sẽ tương tự như cách bạn làm khi giá tăng.

Nếu sau khi tăng tỷ lệ sở hữu lần đầu, bạn vẫn đang thua lỗ và giá cổ phiếu tiếp tục giảm, thì mức cắt lỗ sẽ là giá mua thêm.

Khả năng cổ phiếu đó hồi phục trong ngày hoặc ngày hôm sau là rất thấp.

Nếu sau đó, bạn thấy có dấu hiệu hồi phục rõ ràng, thì lúc đó bạn có thể tăng tỷ lệ sở hữu với tỷ lệ 50%.

Nếu lần này bạn vẫn thất bại, thì nếu đã thất bại 3 lần liên tiếp, bạn cần phải học hỏi thêm.

Ngay cả khi chỉ thành công một lần trong ba lần, bạn cũng sẽ không bị thua lỗ, nhưng nếu không đạt được điều đó, bạn cần phải #luyện_tập (#mô_phỏng_giao_dịch - #mô_phỏng_giao_dịch) nhiều hơn nữa.

Cuối cùng, nếu biên độ giảm giá trên 10%, bạn hãy giữ nguyên 25% và đừng tăng tỷ lệ sở hữu,

thay vào đó, bạn hãy sử dụng 75% số tiền còn lại để giao dịch các cổ phiếu khác và kiếm lợi nhuận. Sau đó, bạn hãy sử dụng số tiền lợi nhuận đó để giảm bớt lượng cổ phiếu đang bị lỗ 25%.

Nếu 25% số tiền bị lỗ, nhưng bạn sử dụng 75% số tiền còn lại để kiếm được 3% lợi nhuận,

thì hãy sử dụng số tiền lợi nhuận đó để bán bớt cổ phiếu đang bị lỗ.

Nếu bạn bị lỗ 12%, chỉ cần kiếm được 4% lợi nhuận từ các cổ phiếu khác là bạn có thể bán hết cổ phiếu đang bị lỗ mà không bị mất tiền.

Hầu hết các trường hợp, chỉ cần giao dịch thành công một hoặc hai cổ phiếu là bạn có thể bán ngay cổ phiếu đang bị lỗ.

Đừng nghĩ rằng cổ phiếu đã giảm nhiều rồi nên chắc chắn sẽ tăng trở lại. Ngay cả khi bạn #tăng_tỷ_lệ_sở_hữu (#물타기 - #multangi) và giá cổ phiếu tăng trở lại,

thì thường nó cũng không đạt đến mức giá vốn ban đầu.

Nói cách khác, việc níu kéo một cổ phiếu đã chết là vô ích.

Tốt hơn hết là bạn nên từ bỏ việc tăng tỷ lệ sở hữu cho cổ phiếu đó và tập trung vào các cổ phiếu khác để bù đắp lại những khoản lỗ.

​

Tôi không chắc các bạn đã hiểu những gì tôi nói ở trên hay chưa.

​

Nếu bạn lo lắng về phí giao dịch cho 25% hoặc việc cắt lỗ 2% cho 25%, thì hãy đầu tư dài hạn.

Việc cắt lỗ 2% cho 25% sẽ được bù đắp lại ngay khi giá tăng 0,5% sau khi bạn tăng tỷ lệ sở hữu thành công và đầu tư 100% số tiền.

Những người đang kiếm được tiền rồi lại mất tiền (trừ những người luôn thua lỗ, họ cần phải học hỏi thêm),

chỉ cần nắm vững phương pháp này là có thể kiếm tiền mà không cần phải biết nhiều kỹ thuật giao dịch khác.

Phương pháp này giúp bạn hạn chế thua lỗ, tối đa hóa lợi nhuận khi thành công, nhưng không giúp bạn kiếm được nhiều tiền.

Bạn sẽ không còn sợ hãi khi giá cổ phiếu giảm.

Tất nhiên, bạn vẫn cần phải xác định được đáy của thị trường hay chưa, nhưng nếu bạn chưa chắc chắn,

thì hãy mua thêm khi giá hồi phục sau khi tăng lần đầu tiên và điểm thấp nhất cao hơn.

Những ai chưa xác định được tỷ lệ đầu tư cho mỗi cổ phiếu là bao nhiêu và cách cắt lỗ như thế nào,

thì hãy hạn chế mua cổ phiếu và bắt đầu bằng việc xác định rõ những vấn đề này.

Điều này cũng áp dụng cho những người đầu tư dài hạn hoặc đầu tư với số tiền lớn.

Đối với đầu tư dài hạn, chỉ cần mua theo từng đợt (phân bổ vốn) là đủ, không cần phải biết nhiều kỹ thuật phức tạp.

​

Nếu không bị thua lỗ, cơ hội sẽ luôn đến.

​

Trong thực tế, điều quan trọng không phải là kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong một lần giao dịch, mà là làm sao để không bị thua lỗ.

Việc học cách làm thế nào để phục hồi sau khi bị thua lỗ quan trọng hơn nhiều so với việc kiếm được lợi nhuận.

Phương pháp tôi đã đề cập ở trên là cách tôi cắt lỗ khi chủ yếu giao dịch ngắn hạn,

không phải là để áp dụng một cách cứng nhắc cho mọi người.

Tùy thuộc vào tỷ lệ đầu tư và phong cách giao dịch, mỗi người cần phải tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân và làm quen với nó.

​

Nó có vẻ đơn giản, nhưng thực sự không hề dễ dàng.

​

Cá nhân tôi thấy nó còn khó khăn hơn cả việc nghiên cứu và tạo ra các kỹ thuật giao dịch.

​

Bạn sẽ hiểu được điều đó khi tự mình trải nghiệm.