Cut Loss dan Averaging Down Saham

Saya akan mencoba menulis konten yang lebih fokus pada teknik praktis daripada teori dasar atau prinsip.

Hari ini, saya akan membahas hal yang menurut saya paling penting dan sulit dalam praktiknya.

Apa yang menurut Anda paling penting dalam praktiknya?

Dalam saham, cara menghasilkan uang yang paling ideal adalah mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin saat untung dan meminimalkan kerugian saat rugi.

Sebaliknya, jika Anda berdagang dengan cara naik 1% lalu stop loss 3%, Anda akan kehilangan keuntungan 4 hari dalam sehari.

Sebagian besar trader saham yang sudah cukup mengerti, yaitu di level menengah, akan mengalami fenomena ini.

Kondisi ini biasanya muncul ketika seseorang sudah cukup bisa membaca grafik dan memahami pasokan.

Sebagian besar orang yang bermain saham termasuk dalam kategori ini.

Mereka yang merasa seperti akan berhasil tetapi tidak berhasil, yang sahamnya naik turun, atau

yang menang dua kali dan kalah sekali tetapi tidak menghasilkan keuntungan, mengalami hal ini karena metode perdagangan mereka salah.

Sebagian besar orang yang menghasilkan keuntungan berasal dari kemampuan mereka untuk mendapatkan keuntungan besar dan kerugian kecil.

Tidak peduli seberapa ahli atau berpengalamannya seorang trader, kerugian tidak dapat dihindari.

Namun, perbedaannya terletak pada seberapa baik mereka memahami dan terbiasa dengan cara meminimalkan kerugian.

Menurut saya, hal terpenting adalah keterampilan dalam metode perdagangan.

Semua orang tahu pentingnya stop loss, tetapi tidak ada yang mengajarkan bagaimana dan dengan cara apa melakukan stop loss.

Meskipun setiap orang memiliki standar yang berbeda, ini adalah metode perdagangan yang menurut saya paling efisien dalam praktiknya.

Oleh karena itu, hari ini saya akan membahas tentang metode stop loss dan averaging down.

Secara umum, untuk scalping dan 1% scalping, stop loss biasanya disarankan sekitar 3-4%, sedangkan untuk jangka menengah-panjang, stop loss disarankan 10%.

Namun, cara ini tidak berlaku dalam praktiknya.

Apakah Anda berpikir bahwa para pelaku pasar saham yang menggerakkan harga saham tidak tahu apa yang Anda ketahui?

Alasan mengapa mereka mengguncang harga saham ke atas dan ke bawah saat mereka mulai secara serius menaikkan harga saham adalah karena alasan tersebut.

Harga saham sebagian besar naik setelah posisi yang masuk dalam jangka pendek di-stop loss.

Saat harga saham bergerak naik turun, Anda harus memiliki keberanian dan kesabaran untuk bertahan ketika harga saham menyentuh titik terendah agar bisa mendapatkan keuntungan sepenuhnya.

Lalu, bagaimana cara menentukan besaran stop loss yang tepat? Jawabannya adalah sebesar yang masih bisa Anda tanggung.

Artinya, seberapa besar penurunan harga saham yang masih bisa Anda hadapi dan bersabar.

​

Oleh karena itu, besaran stop loss berbeda-beda tergantung pada alokasi dan jumlah dana masing-masing individu.

Saya tidak tahu bagaimana cara para ahli lainnya melakukan stop loss, tetapi cara saya adalah sebagai berikut.

Misalnya, Anda membeli saham senilai 10 juta rupiah. Anda dapat menginvestasikan 50% dari jumlah tersebut melalui order sekaligus atau pembelian pertama.

Setelah membeli, harga saham naik.

Saat profit mencapai 2%, Anda melakukan pembelian tambahan.

(Pembelian tambahan dapat dilakukan saat terjadi pullback (penurunan sementara) selama sesi perdagangan atau dengan memperhatikan kekuatan beli di order book (buku order). Namun, yang terpenting adalah pembelian tambahan dilakukan saat Anda sudah untung.)

Dengan pembelian tambahan, return (tingkat pengembalian) di akun Anda akan menurun, tetapi Anda tetap bisa mengamankan profit kapan pun Anda menjual.

Setelah pembelian tambahan, potensi kenaikan harga saham akan menjadi dua kali lipat.

Ini akan memaksimalkan keuntungan.

Jika setelah pembelian tambahan harga saham turun, #garis #stoploss berada pada titik saat Anda masih untung.

Anda dapat menjual semua saham atau menjual 75% dan menahan 25% untuk melakukan #averagingdown dan #buythedip (beli saat harga turun).

Berikutnya adalah saat harga saham turun setelah pembelian.

Setelah pembelian pertama sebesar 50%, jika harga saham turun 1-2% (tergantung saham dan kemampuan Anda dalam menanggung risiko), lakukan #stoploss sebesar 25%.

Sebagian besar saham yang akan naik mengalami koreksi (penurunan sementara) di bawah 2%.

Konfirmasikan double bottom (pola grafik dua titik terendah), lalu tunggu hingga harga saham menembus titik tertinggi double bottom dan terjadi pullback.

Meskipun pembelian tambahan dapat dilakukan setelah konfirmasi double bottom pada saat koreksi, saham yang turun dibandingkan dengan harga pembukaan sering kali mengalami penurunan lebih lanjut setelah double bottom.

Jika ada pullback, lakukan #averagingdown sebesar 25%.

Jika penurunan harga lebih dari 3-5%, kemungkinan besar bukan hanya koreksi sementara, tetapi penurunan yang sebenarnya.

Jangan lakukan averaging down pada hari itu.

Tunggu satu atau dua hari hingga terlihat adanya pembalikan tren.

Setelah berhasil melakukan averaging down dan harga saham mulai naik, tentukan apakah kenaikan harga tersebut hanya pembalikan tren sementara atau benar-benar akan terus naik.

Kemudian, putuskan apakah akan menjual semua saham, menjual 25%, atau menambah pembelian 50%.

Setelah penurunan harga lebih dari 3-5%, sebaiknya jual semua saham.

Jika averaging down berhasil setelah koreksi yang kecil, Anda dapat menambah pembelian 50% dengan cara yang sama seperti saat harga saham naik.

Jika setelah averaging down pertama Anda masih rugi dan harga saham kembali turun, garis stop loss Anda adalah harga beli averaging down.

Kemungkinan saham tersebut tidak akan naik pada hari itu atau hari berikutnya.

Jika kemudian terlihat tanda-tanda pembalikan tren yang jelas, Anda dapat membeli dan #averagingdown dengan porsi 50%.

Jika Anda gagal tiga kali berturut-turut, Anda perlu belajar lebih banyak.

Jika Anda berhasil setidaknya sekali dari tiga kali, Anda tidak akan rugi. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan itu, Anda perlu #berlatih lebih banyak dengan #simulasi perdagangan.

Terakhir, jika penurunan harga lebih dari 10%, biarkan 25% saham tetap ada dan jangan lakukan averaging down.

Gunakan 75% saham Anda untuk menghasilkan keuntungan di saham lain dan gunakan keuntungan tersebut untuk mengurangi posisi 25% saham yang tertahan.

Meskipun 25% saham tertahan, jika Anda memiliki 75% saham di saham lain dan mendapatkan keuntungan 3%,

gunakan keuntungan tersebut untuk menjual saham yang tertahan.

Jika Anda tertahan 12%, Anda hanya perlu mendapatkan keuntungan 4% di saham lain untuk menutup semua kerugian dan menjual semua saham.

Jika Anda berhasil berdagang satu atau dua saham, Anda mungkin dapat menjual saham yang tertahan segera.

Jangan berharap harga saham akan naik hanya karena harganya sudah turun terlalu dalam dan lakukan #averagingdown. Bahkan jika harga saham naik setelah averaging down,

biasanya harga saham tidak akan kembali ke harga beli awal.

Seperti pepatah, mengguncang mayat yang sudah mati tidak akan berguna.

Lebih baik menyerah pada saham tersebut dan menghasilkan keuntungan di saham lain untuk memulihkan kerugian.

​

Saya harap Anda mengerti apa yang saya jelaskan di atas.

​

Jika Anda takut dengan biaya transaksi atau stop loss 2% untuk 25% saham, lebih baik berinvestasi jangka panjang.

Stop loss 2% dari 25% dapat dikembalikan dengan profit 0,5% saja jika Anda menginvestasikan 100% modal setelah averaging down berhasil.

Bagi Anda yang sering mengalami untung dan rugi (kecuali mereka yang selalu rugi, mereka perlu belajar lebih banyak),

Anda bisa menghasilkan uang dengan menguasai hal ini saja, tanpa perlu teknik perdagangan lain yang rumit.

Metode ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan jika berhasil, meskipun tidak menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Anda tidak perlu takut jika harga saham turun.

Tentu saja, Anda masih perlu menentukan apakah harga saham sudah berada di titik terendah atau belum. Tetapi bagi yang belum paham,

belilah saat harga saham mengalami pullback setelah kenaikan pertama dari titik terendah.

Bagi Anda yang belum menetapkan berapa persentase alokasi modal untuk setiap saham dan bagaimana cara melakukan stop loss,

hindari melakukan pembelian dan fokus pada penetapan standar tersebut terlebih dahulu.

Hal ini juga berlaku untuk investor jangka panjang dan mereka yang menginvestasikan dana dalam jumlah besar.

Untuk investasi jangka panjang, Anda tidak perlu memahami teknik perdagangan yang rumit, cukup lakukan pembelian bertahap.

​

Jika Anda tidak mengalami kerugian, selalu ada kesempatan.

​

Yang penting dalam praktiknya bukanlah mendapatkan keuntungan maksimal dalam satu perdagangan, tetapi bagaimana caranya agar tidak mengalami kerugian.

Bagaimana cara memulihkan kerugian setelah mengalami kerugian harus menjadi kebiasaan utama Anda.

Metode yang saya sebutkan di atas adalah cara saya melakukan stop loss, terutama untuk perdagangan jangka pendek.

Ini bukan berarti Anda harus mengikuti metode tersebut secara baku.

Anda harus menemukan sendiri metode yang sesuai dengan alokasi modal dan gaya perdagangan Anda dan menjadikannya kebiasaan.

​

Kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya tidak mudah.

​

Lebih sulit bagi saya daripada meneliti dan mengembangkan teknik perdagangan.

​

Anda akan menyadari betapa sulitnya jika Anda mencobanya sendiri.