Aandelen: Stop-loss en Nachkoop

In plaats van me te richten op basisprincipes of theorieën, wil ik me vooral richten op praktische technieken.

Vandaag begin ik met wat ik persoonlijk het belangrijkste en moeilijkste aspect vind in de praktijk.

Wat vindt u het belangrijkste aspect in de praktijk?

De meest ideale manier om geld te verdienen met aandelen is om veel te winnen wanneer je wint en weinig te verliezen wanneer je verliest.

Omgekeerd, als je handelt door 1% winst te nemen en 3% verlies te nemen, verlies je in één dag wat je in vier dagen hebt verdiend.

De meeste mensen die enigszins kennis hebben van aandelen, rond een gemiddeld niveau, ervaren dit fenomeen.

Wanneer je de grafieken redelijk kunt lezen en enigszins weet hebt van de vraag en aanbod, treedt deze situatie op.

Dit geldt voor de meeste beleggers.

Mensen die het gevoel hebben dat ze ergens aan toe zijn, maar het niet lukt, of mensen die de ene keer stijgen en de andere keer dalen,

die twee keer verliezen en één keer winnen, maar geen winst maken, doen dat omdat hun handelswijze verkeerd is.

De meesten die wel winst maken, doen dat door veel winst te maken en weinig verlies te lijden.

Zelfs professionals en experts kunnen verlies lijden.

Het enige verschil is dat ze de manier waarop ze verlies beperken goed kennen en er vertrouwd mee zijn.

Persoonlijk vind ik de handelstechniek de belangrijkste factor.

Iedereen kent het belang van het nemen van een verlies, maar niemand heeft uitgelegd hoe en op welke manier je een verlies moet nemen.

Hoewel iedereen zijn eigen criteria heeft, is dit de handelswijze die ik in de praktijk het meest efficiënt vind.

Daarom wil ik het vandaag hebben over de manieren om een verlies te nemen en te herinvesteren.

Over het algemeen wordt voor zeer korte termijn en 1% korte termijn trades een verlieslimiet van 3-4% geadviseerd, en voor langere termijn trades 10%, maar

dit werkt niet in de praktijk.

Denken jullie dat de partijen die de aandelenkoersen omhoog duwen niet weten wat jullie weten?

De reden waarom ze de koers op en neer laten bewegen wanneer ze beginnen met het opdrijven van de aandelenkoers is juist om die reden.

De aandelenkoers stijgt meestal nadat de partijen die met zeer korte termijn trades instappen hun posities hebben gesloten (stop-loss orders).

Wanneer de koers op en neer beweegt en de bodem wordt doorbroken, is het van cruciaal belang om angst en geduld te hebben om de winst te behouden.

Hoe breed moet de verlieslimiet dan zijn? Het antwoord is dat de verlieslimiet zo breed moet zijn als je zelf kunt verdragen.

Met andere woorden, het moet een breedte zijn die je kunt aanvaarden, zelfs als de koers daalt en je angst en geduld moet opbrengen.

​

Daarom is de verlieslimiet voor elke belegger verschillend, afhankelijk van zijn/haar beleggingsverhouding en het bedrag dat wordt belegd.

Ik weet niet hoe andere experts hun verlieslimieten hanteren, maar mijn manier is als volgt.

Stel dat je €10.000 in een aandeel investeert. Je gebruikt dan een market order of een eerste order om 50% van het geld te investeren.

Na de eerste aankoop stijgt de koers.

Wanneer de winst 2% bedraagt, koop je extra aandelen.

(Afhankelijk van de daling in de loop van de dag, of de kracht van de vraag in de orderstroom, kan dit enigszins afwijken. Maar wat ik wil zeggen is dat je ook bij extra aankopen alleen moet doen als je winst hebt gemaakt.)

Door extra aandelen te kopen, daalt het rendement op je account, maar je kunt altijd winst maken wanneer je verkoopt.

Na de extra aankoop stijgt de koers met het dubbele.

Je maximaliseert de winst.

Wanneer de koers daalt na de extra aankoop, is de #stop-loss #limiet wanneer je nog winst maakt.

Je kunt alles verkopen of 75% verkopen en de overige 25% houden om de aandelen te #herinvesteren en #dubbel te gaan.

Vervolgens kijken we naar het geval dat de koers daalt na de aankoop.

Na de eerste aankoop van 50% neem je 25% van je aandelen positie weg bij een daling van 1-2% (afhankelijk van het aandeel en de mate waarin je het kunt verdragen).

De meeste aandelen die gaan stijgen, hebben een correctie van 2% of minder.

Wacht tot de double bottom wordt gevormd, totdat de double bottom het vorige hoogtepunt doorbreekt en totdat de retracement plaatsvindt.

Je kunt kopen na het vormen van een double bottom tijdens de opwaartse beweging, maar bij aandelen die onder de openingskoers dalen, is er vaak nog een verdere daling na de double bottom.

Als de retracement plaatsvindt, herinvesteer je 25%.

Als de daling 3-5% of meer bedraagt, is het waarschijnlijk een neerwaartse trend in plaats van een tijdelijke correctie.

Herinvesteren op dezelfde dag is verboden.

Wacht een dag of twee tot de trendomkeer zichtbaar is.

Na een succesvolle herinvestering en een daaropvolgende rebound, bepaal je of het een eenvoudige technische rebound is of een verdere opwaartse beweging.

Je besluit dan of je alles gaat verkopen, of 25% verkoopt of 50% extra aankoopt.

Na een daling van 3-5% of meer is het meestal het beste om alles te verkopen.

Als je een succesvolle herinvestering hebt gedaan na een kleine correctie, is de manier van extra aankopen hetzelfde als bij het stijgen van de koers.

Als de koers na de eerste herinvestering daalt, dan is de stop-loss limiet de aankoopprijs van de herinvestering.

De kans op een rebound op dezelfde dag of de volgende dag is klein.

Als er een duidelijke rebound is na die dag, dan is de verhouding van de herinvestering 50%.

Als dat ook mislukt, dan moet je meer leren als je drie keer achter elkaar faalt.

Zelfs als je er maar één keer van de drie keer in slaagt om geen verlies te lijden, moet je meer oefenen in de #demo-account als je dat niet kunt.

Tot slot, als de daling 10% of meer bedraagt, laat je 25% staan en herinvesteer je niet.

Maak winst met de overige 75% in andere aandelen en gebruik die winst om de 25% te verkopen.

Ook al sta je 25% vast, als je 3% winst maakt met de andere 75%,

gebruik je dat geld om het vastzittende gedeelte te verkopen.

Als je 12% verlies lijdt, kun je alles verkopen zonder verlies te lijden door 4% winst te maken met een ander aandeel.

Als je een paar aandelen succesvol kunt handelen, kun je het vastzittende aandeel waarschijnlijk direct verkopen.

Verwerp de gedachte dat de koers wel weer omhoog zal komen omdat deze sterk is gedaald, en ook al komt de koers omhoog na #herinvesteringen,

gebeurt het zelden dat je de oorspronkelijke aankoopprijs terugkrijgt.

Met andere woorden, het heeft geen zin om een dood paard te slaan.

Het is beter om die aandelen te laten liggen en winst te maken met andere aandelen om het verlies te herstellen.

​

Ik hoop dat je het tot nu toe allemaal hebt begrepen.

​

Als je bang bent voor de kosten van 25% of 2% verlies op 25%, doe dan maar lange termijn beleggingen.

Als je een stop-loss order plaatst van 2% op 25% van je positie, dan hoef je alleen maar 0,5% winst te maken als je 100% hebt ingezet om het verlies goed te maken.

Als je regelmatig winst en verlies maakt (uitgezonderd degenen die altijd verliezen, die moeten meer leren),

kun je geld verdienen zonder speciale handelstechnieken als je dit onder de knie krijgt.

Deze methode minimaliseert verlies en maximaliseert winst bij succes. Je verdient er misschien niet zoveel mee, maar je verliest er in ieder geval niets mee. Dat is de manier om een verlies te nemen.

Je hoeft niet bang te zijn voor dalende koersen.

Natuurlijk is het ook moeilijk om te bepalen of de koers daadwerkelijk de bodem heeft bereikt, maar als je het niet zeker weet,

koop dan na de eerste stijging vanaf de bodem, wanneer de retracement plaatsvindt en het laagste punt hoger is.

Als je nog geen duidelijke beleggingsverhouding of manier van verlies nemen hebt vastgesteld,

moet je dat eerst vaststellen voordat je begint met beleggen.

Dit geldt ook voor lange termijn beleggers of beleggers die grote bedragen beleggen.

Bij lange termijn beleggingen hoef je geen technieken te kennen als je je aandelen systematisch koopt.

​

Als je geen verlies lijdt, krijg je altijd kansen.

​

Het is niet belangrijk om in één keer de maximale winst te behalen, maar wel om te leren hoe je verlies kunt vermijden.

Het is het belangrijkst om te leren hoe je je verlies kunt herstellen als je dat eenmaal hebt geleden.

De hierboven beschreven methode is mijn manier van verlies nemen voor korte termijn beleggingen,

en ik raad je niet aan om het klakkeloos over te nemen.

Je moet je eigen methode vinden, rekening houdend met je eigen beleggingsverhouding en beleggingsstijl, en die tot in de puntjes beheersen.

​

Het lijkt misschien makkelijk, maar dat is het absoluut niet.

​

Het was voor mij persoonlijk moeilijker dan het ontwikkelen van handelstechnieken.

​

Je zult merken dat het niet makkelijk is als je het zelf probeert.